中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信證券資產(chǎn)管理 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 019740 24國債09 30 3.11% 68,535.97
2 240431 24農(nóng)發(fā)31 13 1.67% 36,747.56
3 112420289 24廣發(fā)銀行CD289 3 1.36% 29,894.50
4 112504007 25中國銀行CD007 3 1.13% 24,888.84
5 019749 24國債15 29 0.79% 17,340.92
6 112591088 25寧波銀行CD006 3 0.77% 16,979.71
7 112405126 24建設(shè)銀行CD126 2 0.63% 13,975.36
8 112505071 25建設(shè)銀行CD071 2 0.63% 13,962.55
9 112505075 25建設(shè)銀行CD075 2 0.63% 13,961.79
10 112422035 24郵儲銀行CD035 2 0.63% 13,946.87
11 112403280 24農(nóng)業(yè)銀行CD280 2 0.63% 13,944.65
12 112591109 25南京銀行CD020 2 0.63% 13,919.70
13 019766 25國債01 5 0.61% 13,442.14
14 019735 24國債04 4 0.52% 11,527.38
15 185628 22焦煤Y3 4 0.47% 10,368.00
16 240411 24農(nóng)發(fā)11 3 0.41% 9,135.55
17 185714 22中化Y1 2 0.37% 8,241.18
18 240072 河鋼YK03 4 0.37% 8,207.31
19 148144 22華潤Y4 4 0.37% 8,199.55
20 240306 24進(jìn)出06 4 0.37% 8,105.30
21 240421 24農(nóng)發(fā)21 3 0.37% 8,075.45
22 112503011 25農(nóng)業(yè)銀行CD011 1 0.32% 6,965.62
23 019753 24國債17 1 0.30% 6,572.41
24 019743 24國債11 4 0.29% 6,278.99
25 102400690 24云能投MTN007 3 0.28% 6,200.86
26 102400800 24湖州城投MTN001 3 0.28% 6,130.93
27 2123007 21陽光人壽 3 0.28% 6,117.25
28 185814 22國君G5 1 0.26% 5,636.33
29 2120100 21鄭州銀行永續(xù)債 3 0.24% 5,279.92
30 149459 21深鐵09 2 0.24% 5,269.75
31 220207 22國開07 3 0.23% 5,078.60
32 240309 24進(jìn)出09 3 0.23% 5,040.30
33 112405177 24建設(shè)銀行CD177 1 0.23% 4,984.69
34 112503111 25農(nóng)業(yè)銀行CD111 1 0.23% 4,977.73
35 112415416 24民生銀行CD416 1 0.22% 4,940.15
36 112505114 25建設(shè)銀行CD114 1 0.18% 3,985.20
37 112502097 25工商銀行CD097 1 0.18% 3,983.69
38 112502104 25工商銀行CD104 1 0.18% 3,983.64
39 112502100 25工商銀行CD100 1 0.18% 3,983.28
40 110085 通22轉(zhuǎn)債 7 0.16% 3,466.88
41 127045 牧原轉(zhuǎn)債 11 0.16% 3,413.48
42 184343 22贛投02 2 0.14% 3,175.80
43 137746 22藍(lán)星01 2 0.14% 3,061.15
44 138998 23滬國01 2 0.14% 3,035.82
45 110073 國投轉(zhuǎn)債 8 0.13% 2,930.32
46 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 8 0.13% 2,913.04
47 163640 20鐵工Y4 3 0.09% 2,070.98
48 115448 23中金G3 4 0.09% 2,068.42
49 115247 建工KY03 4 0.09% 2,064.25
50 185705 22HDGJY1 3 0.09% 2,059.87
51 019739 24國債08 4 0.09% 1,924.75
52 113056 重銀轉(zhuǎn)債 4 0.09% 1,913.08
53 113641 華友轉(zhuǎn)債 8 0.09% 1,884.66
54 128142 新乳轉(zhuǎn)債 8 0.08% 1,779.61
55 115642 23銀河G1 3 0.07% 1,647.15
56 019706 23國債13 4 0.05% 1,199.81
57 113671 武進(jìn)轉(zhuǎn)債 7 0.05% 1,176.63
58 111010 立昂轉(zhuǎn)債 7 0.05% 1,129.12
59 185681 22大唐Y4 4 0.05% 1,029.31
60 113652 偉22轉(zhuǎn)債 1 0.05% 1,029.12
61 185807 22CHNG1Y 3 0.05% 1,026.31
62 240205 24國開05 6 0.03% 637.19
63 188155 21濟(jì)城G3 4 0.03% 631.06
64 175075 20中金Y1 4 0.03% 622.78
65 241268 陜煤KY11 4 0.03% 617.27
66 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 8 0.02% 514.50
67 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 8 0.02% 417.35
68 175289 20常城06 3 0.01% 309.14
69 185667 G22雅礱1 2 0.01% 308.57
70 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 1 0.01% 288.45
71 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.01% 217.75
72 019758 24國債21 3 0.00% 60.26
73 132026 G三峽EB2 4 0.00% 21.21
74 127066 科利轉(zhuǎn)債 3 0.00% 4.19

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